一、报告原文:坚持以提升效益质量为中心,努力抓好增收节支。一是充分利用电煤互保、积极参与大用户直供,主动扩大市场份额。发挥“以热定电”和大机组、高参数以及环保排放的优势,抢发多供,确保电量目标计划,确保全年利用小时高于省网平均200小时以上。

解读:

2015年,肖启标总经理在工作报告中提出了“1234”工作思路。按照肖总工作报告要求,计划营销部将始终坚持“价值思维、效益导向”核心理念,充分利用电煤互保、积极参与大用户直供,主动扩大市场份额,发挥“以热定电”和大机组、高参数以及环保排放的优势,抢发多供,尽一切努力提高发电量;同时加强投资管控,加强多经安全管理,确保公司全年目标计划实现。

1.市场形势:

从用电市场看,2015年陕西统调用电量增长预计与2014年基本持平或略有回升。预计2015年陕西统调电网最大负荷1932万千瓦,同比增加152万千瓦;统调电网用电量1065亿千瓦时,同比增长5.6%。发电量预计1105亿千瓦时,同比增长5.5%,其中:跨区外送30亿千瓦时,送周边35亿千瓦时,购四川水电20.5亿千瓦时,大用户直供电30至50亿千瓦时,煤电互保电量约100亿千瓦时。

从电网构架上看,随着电网建设,陕西电网构架越发加强,电磁环网逐步解环,受电“卡脖子”问题基本解决,公司电厂支撑点作用减弱。2014年10月关中西部电磁环网解环,西南部受电能力提升,德宝直流、西电东送跨省跨区主要通过750千伏电网完成,不再受上述330千伏断面约束,四川倒送陕西电力由目前的120万千瓦提高到300万千瓦,宝鸡、汉中地区的火电机组在德宝直流满功率受电期间,出力将受到严重影响,公司宝热断面支撑点作用消失。另外,随着750KV南郊变建成投运,西安东南部断面用电紧张局面将完全解决,灞桥、户二、韩二东南部电网支撑点作用减弱,超发电优势将越来越弱。

从发电市场看,装机较快增长,火电利用小时大幅下降。2015年,预计陕西统调电网新投发电容量680万千瓦,其中,火电530万千瓦;生物质15万千瓦;风电及光伏135万千瓦。到2015年末,陕西电网统调装机2998.2万千瓦,较2014年增长30%,其中火电2593万千瓦,增长25.7%。据陕西省电力公司预测,2015年全网统调火电机组发电设备平均利用小时约为4300小时,比2014年下降近600小时。

另外,国家发改委已将火电机组核准权下放至省上核批,目前,省发改委已核准和准备上会核批项目402万千瓦(含已建成投运2×66万千瓦机组),2015年全省还将有核准项目储备约400万千瓦。

2.工作思路

坚持“价值思维和效益导向”,以经济效益为中心,将增发电量作为全年工作的重中之重,以“增发电量为王”,度电必争,颗粒归仓;多措并举,确保投资项目资金及时到位;全力抓好多种经营安全生产,不断提高多经企业管理能力和盈利水平。

3.工作措施

(1)强化刚性管理,推进全面计划管理

一是以全面计划管理办法为依据,科学编制和下达公司2015年全面计划指标,确保各项指标目标明确,任务清晰,可操作性强。二是强化全面计划的刚性管理,加强对全面计划指标的过程监控,定期对计划执行情况进行分析,及时研究解决出现的问题。

(2)千方百计增发电量

一是强化营销队伍建设,适应新形势下的增发电形势。各单位要高度重视电量营销队伍建设,要将愿干事、能干事,责任性强的人员充实到营销队伍中,加强队伍建设。二是强化与省发改委沟通,发挥公司各机组优势,千方百计多争取年度电量指标。积极争取外送电量指标,开拓外部电量替代市场,做到发电效益最大化,提升度电效益。三是抓落实,提高计划执行率。在落实上,力求做到“四高”,即“年度基数计划高于电网平均,年度交易计划高于年度基数计划,月度调度计划高于月度交易计划,日电量完成高于日调度计划”。四是继续开展动态检修,与生产部门建立协调机制,根据对电量形势的研判,做好机组检修安排和工期控制。同时加大供热市场开发,积极探索热水冷热联供商业热用户,争取夏季热水用户的开发,“以热促电、以热保电”提高公司总体产量水平。五是按照年度发电量计划细化编制月度发电量计划,并强化电量日监控、周对标、月分析、季总结,保障电量计划顺利实施。六是全力争取跨区外送电、送周边电量及煤电互保电量,应对大用户直购电,在“以价换量“的原则下,积极参与直接交易,争取有效益的市场电量份额和用户群体,确保公司的总体效益最大化。七是提高水库经济运行水平。加强电站水情测报系统建设,做好石泉、喜河两水库间的联合调度,提高水库防洪减灾、节水增发效能,不断提高水电效益。强化风电与地方电网沟通协调,尽最大可能减少弃风限电损失。八是继续实施公司经济责任制考核办法,并根据近几年实施情况对考核办法进行相应的修改完善,以此更好调动各单位争发电量的积极性。

(3)继续推进内控规范和全面风险管理工作

一是按照集团公司要求,继续在公司系统内推进全面风险管理工作,做好年度风险评估工作和季度风险分析上报工作。二是继续在公司系统内全面开展内控评价工作,通过内控评价,查漏补缺,进一步完善内控体系,规范内控管理。三是计划开工和施工准备项目要按集团要求,做好投资风险的专项评估工作。四是做好宝鸡、蜀河、张家山风电一、二期四个项目的后评价工作,为后续项目的开展提供借鉴。

(4)严格执行集团下达投资计划

一是在开工管理方面,继续督促协调集团公司尽快开展渭河热网咸阳段开工报告的审查以及延安施工准备报告的审查。旬阳项目在落实项目投资方且可研参数确定之后,立即向集团上报施工准备报告。二是严格执行集团公司下达的年度投资计划,不超计划投资。三是加强小型基建项目管理,进一步规范小型基建项目的招投标、竣工决算等建设程序。

(5)坚持依法治企,规范多经管理。

一是认真贯彻落实新《安全生产法》的要求,切实增强多经企业依法管理意识,紧紧围绕本质安全型企业建设目标,进一步夯实多经安全基础管理,扎实深入地开展隐患排查治理、反违章活动,不断提高多经安全监督管控水平。二是坚持依法治企,切实加强多经经营管理,不断增强市场意识,积极拓展外部市场,努力提高外部市场盈利能力,组织开展关联交易专项检查,进一步规范主业与多经之间的关联交易,不断提高多经企业的规范化管理水平。

、报告原文:以市场为导向,兼顾战略思维,继续坚持最优标单采购原则,继续推进竞价采购,抓好夏冬两季存煤最佳时机,平衡好国矿煤拉运,在稳定供应的同时有效管控煤价;全力推进燃料“三大项目”,确保上半年全部上线运行。

解读:

2015年,根据肖启标总经理工作报告提出的“1234”工作思路,燃管中心要始终坚持“价值思维、效益导向”核心理念,继续以市场为导向,兼顾战略思维,继续坚持最优标单采购原则,继续推进竞价采购;要始终坚守“红线意识、底线思维”两条准线,在燃料采购中,必须依法治企,规范管理,确保经营安全和领导员工行为安全;要以效益为基石,抓好存煤最佳时机,平衡好国矿煤拉运,在稳定供应的同时有效管控煤价;全力推进燃料三大项目,加强内部管理,对于下达的全年指标务期必成。

(一)主要奋斗目标

1.标煤单价完成公司要求。2.不发生缺煤停机。3.煤场无亏煤发生。4.燃料三大项目6月底全面上线运行。

(二)工作思路和措施

工作思路:牢固树立“价值思维,效益导向”的理念,按照公司“1234”工作思路的要求,坚持以控制标煤单价为核心,强化工作谋划的前瞻性、加强月度调运的计划性、管理流程的规范性和制度执行的严肃性,依法治企,对内提升管理能力,对外树立良好的企业形象。

工作措施:

1.严控地方煤采购标单。坚持“价值思维,效益导向”的理念,科学准确研判市场,做好地方煤控价工作,确保全年标单务期必成。一是充分利用国地矿差异、省内省外差异、汽车火车差异,广开煤源,优化调运;二是科学调控库存,利用库存抑制煤价或降低资金占用;三是继续完善自购煤竞价工作;四是强化汽车运输管理,形成良好的动态竞争机制,严控运价;五是加大配煤掺烧力度,科学掺配降标单。

2.抓好陕煤化合同兑现。要从保电量、保供应、讲信誉及战略合作角度出发,抓好陕煤化合同的兑现工作。一是协调处理好政府、铁路、煤检等各方关系,求得工作上的支持;二是抓好陕煤化长协煤的优化调运和合同的兑现率,充分体现出争电量、提煤质、保运力的作用;三是严肃计划的落实,认真做好验收和接卸工作。

3.依法治企,规范管理,促进发展新常态。一是完善规章制度,并抓好执行;二是强化法律意识,转变观念,防范风险,落实到人;三是要充分发挥好燃料“三统一”的作用;四是突出计划的科学性、合理性及执行的严肃性,凸显预算的刚性,提高执行力;五是关口前移,做好对基层的监督指导和服务,确保领导员工的行为安全。

4.提高运输环节保障供应能力。加大与西平线各站点协调沟通力度,在开通火石咀煤矿火车运输基础上,打通大佛寺、下沟等站点铁路运输,继续保持陕北方向地方煤火车运力,拓展宁夏方向至关中三厂铁路运输通道;培育与大唐燃料长期战略合作的汽车运输队伍。

5.全力推进燃料“三大项目”上线运行。一是发挥周调度会作用,及时协调解决存在问题;二是每周现场检查不少于2个单位项目进展情况,实施项目闭环管理;三是提早落实“三大项目”纳入重要设备管理的各项条件措施。各单位6月底完成设备安装、软件调试到位,全面具备上线运行条件。 

6.夯实燃料标准化评价和典型性煤场盘点。一是通过组织企业互查和公司抽查等方式,帮助企业提升自查水平,指导企业按程序和规范认真开展燃评工作;二是积极与集团公司沟通探索目前存在的共性问题,强力推进问题实质性整改。三是通过典盘进一步规范燃料有关指标,杜绝大亏大盈。四是借助燃料“三大项目”,利用数字化煤场数据平台等先进手段,准确掌握动态库存情况,真实反映企业燃料成本。

7.强化燃料管理,完善工作标准和管理机制。一是2015年要以“三大项目”投运为契机,借助科学采集原始数据手段,杜绝各类人为调整因素,严格入厂入炉煤管理闭环流程,建立规范的入厂入炉煤原始台账,真实反映入厂入炉热值差实际情况,科学合理有效控制指标。二是要按照集团公司要求,在中长协合同签订时力争到厂验收主动权;三是要加大与第三方检验人员协调沟通和对各单位入厂煤规范验收的监管力度,严格控制厂矿(站)热值差,争取企业利益最大化,力求效益颗粒归仓。

8.加强燃料专业培训工作。2015年在完成系统内采制化专业岗位取换证培训基础上,重点要侧重对各单位专业技术能手的培养和各级燃料管理人员业务能力提升的培训,以点带面,以老带新,提升各级燃料人员专业和管理水平。

9.未雨绸缪,防范供应风险。认真做好市场调研和相关准备工作,借助当前煤炭市场有利时机,尽早掌控一部分上游的煤炭资源,特别是我们火电厂周边的经济优质资源,对今后的经济运行、保障供应、抵御风险都有着现实而长远的重大意义。

、报告原文:树立“大成本”理念,强化预算计划执行的刚性,加强资金集中调度和管理,严控成本支出,提高还贷额度,降低财务费用,做好政策性增收工作,确保资产负债率降至70%以下,降低经营风险,为企业后续发展提供保障。

解读:

(一)面临的经营形势

2015年,是集团公司“十二五”规划的收官之年,是陕西公司实现“347”愿景的关键一年,机遇与挑战并存,做好各项财务工作意义尤为重大。

从外部形势看:我国经济进入新常态,货币政策方面,国家将继续实施稳健的货币政策,年内再次降准降息的可能性较大;电量方面,陕西统调电网用电量将继续保持低位增长态势,受新机投产、西电东送使省内外送规模下降、部分电厂对电网支撑点作用减弱等因素影响,会拉低火电机组利用小时数;电煤市场方面,预计供应形势整体平稳,但是受西平铁路开通、环保政策严苛、煤电互保政策等不利因素影响,电煤供应和电煤价格会出现季节性浮动;电热价格方面,新一轮的煤电联动已经启动,同时由于电力市场改革的不断深化,直供电政策的持续推广,价格政策的变化将对公司效益产生极大的负向影响。

从内部形势看:一是累计亏损仍然很大,盈利基础仍不牢固,资产负责率仍处于高位,与集团内兄弟单位和在陕其它单位相比,部分指标仍然存在一定的差距;二是财务管控能力仍需提高,基础工作还存在薄弱环节。

(二)主要目标

全面完成集团公司下达的利润总额、EVA、资产负债率、国有资本保值增值率、费用总额占收入比、电热费回收周期等经营指标。

(三)工作思路

深入贯彻落实两级工作会议精神,紧紧围绕公司发展战略,坚持“价值思维,效益导向”经营理念,全力提升财务管控能力,建立依法治企和提高效益为重点的财务工作新常态,做好风险防控、预算管理、资金管控、政策争取、基础管理等方面的工作,确保完成公司年度目标任务和财务管理各项工作。

(四)具体措施解读

1.原文:树立“大成本”理念,强化预算计划执行的刚性。

(1)背景:一是国资委近年一直要求中央企业不断改进预算管理,加快实施全面预算。二是集团公司近年成本管理在五大发电中排位较后,集团公司2014年下发实施了标准成本和考核利润暂行办法,并在2015年预算中实施,2015年将进一步细化标准成本和强化行业对标工作。三是集团公司对成本的管控方式更加严格,由原来的以利润为中心的预算管控模式,转变为以成本、利润为中心的全过程预算管控。四是公司个别成本指标在集团和区域中处于较靠后位置。

(2)落实措施:一是要以预算为抓手,以预算目标为指引,将公司全年目标任务分解到月,按月进行成本对标、分析和考核,对重点单位和重点指标进行控制。二是要结合集团公司标准成本办法等相关规定,修订公司生产运营标准成本费用定额,进一步完善公司全面预算管理细则,健全成本管控和考核制度建设,落实各级、各部门的成本管理职责。三是要加强基建项目支出管理,加强工程执行概算管理,严格执行工程招投标制度,严格控制项目法人管理费,严格控制收尾工程和预留费用,严控工程造价成本,建立全生命周期成本管理理念。四是要严格执行中央八项规定,压缩管理费用。明确管理程序,严格开支标准和落实工作责任,使办公费、差旅费、会议费、出国经费、招待费同比下降5%。五是要加强预算与信息化系统的集成,将预算指标通过信息系统实现刚性控制和分析。

2.原文:确保完成集团公司下达的资产负债率目标。

(1)背景:一是集团公司资产负债率虽然甩掉了央企最高、五大集团最高的帽子,但基础仍不牢固,仍处于高位,稍有不慎将重蹈覆辙,资产负债率的管控形势非常紧迫和重要,集团公司将加大负债率考核力度。二是目前公司财务状况虽然好转,但剔除股权融资因素后仍高于集团平均数,处在高位。

(2)落实措施:一是要加强基建财务管理,坚决杜绝项目超概、工程结算超额付款情况,要确保项目造价不超执行概算,年度投资不超预算,重视竣工决算编制工作。二是要严格各单位新增贷款审批制度,防止利用基建项目新增贷款挪为他用。三是要严格控制和降低带息负债规模,加大超额还贷和提前还贷力度,按预算指标完成归还借款、控制新增借款,实现借款额同比下降。四是要加强小股东资本金催缴力度,争取韩二小股东欠缴资本金早日到位,提高权益资金比例。五是要及时清理债权债务,加大债权清理力度,大幅度减少账龄在一年以上的应收款项,逐年回收账龄在三年以上的应收款项,提高流动资产周转率。六是采取多种措施降低库存资金占用额度,减少挂账形成的虚增资产负债,提升资产质量。

3.原文:加强资金集中调度和管理,提高还贷额度,降低财务费用。

(1)背景:财务管理的核心是资金管理。一是集团公司资金调度中心系统2015年开始投入运行,资金集中管控、预算刚性控制进一步增强,目的是防范资金风险,提高资金使用效益。二是公司目前带息负债和各类应付款项数额仍然巨大,债务负担沉重,资金压力大。因此加强资金的集中管理,努力降低财务费用,控制资金风险是财务管理的重点。

(2)落实措施:一是要根据集团公司相关制度,结合公司资金管理实际情况,制定实施细则,并严格遵照执行。二是要做好与集团公司的沟通协调工作,保障资金调度系统正常运转。组织各单位在资金调度系统中编报年度资金预算,并细化到具体费用项目,分解到月和周,按照资金预算进行资金划拨和数据维护工作。三是要加强资金集中管理,实施统一调度,并严格按照预算指标管控资金支出,预算外资金原则上不予支付。四是要加强电热费回收力度,确保电热费在规定的回收周期内全额回收。提高资金使用效率,严控按照集团公司规定控制各单位资金余额,完成公司资金集中度指标。五是扩大票据结算范围,争取低利率置换高利率额度,降低融资成本,节约财务费用。

4.原文:做好政策性增收工作,密切跟踪国家推进相关领域改革的进程,加强配套政策的研究,在适应改革中抢抓机遇,培育新的增长点。

(1)背景:2015年电力体制改革将进一步深化,随着电力企业经营形势的好转,国家在补贴等方面的优惠政策逐步减少,煤电价格联动机制启动预期大,直供电业务全面开展等,既有利好,也有利空。因此要全面研究各类政策,一方面降低不利政策对资产经营的影响程度,另一方面挖掘适合公司的增收政策。

(2)落实措施:一是要继续盯紧电热价格工作,紧密关注国家、省政府有关电热价格政策动态,联合在陕发电企业,继续向政府部门继续反映发电企业当前经营困境并未完全扭转的困难,反映环保成本倒挂、空壳电厂负担、优惠电价、水电电价较低等问题,做好基础工作,争取理解和支持,积极配合省物价局做好电热价格测算、调研、经营情况分析等工作。紧盯我省超低排放等环保政策动态,积极做好脱硝、除尘、超低排放等环保电价的争取,及时申请取得环保电价批复。二是高度重视税收管理工作,切实增强依法纳税意识,加强政策学习,针对税收检查发现的风险点,前移管理环节,防范税收管理风险;积极争取税收优惠,关注税收新政策对公司经营发展的影响,及早采取应对措施;研究通过管理模式的变化,进行税收筹划,降低企业税负;营造良好的税企关系,做好与主管税务机关的沟通协调工作。

、报告原文:在项目投资中要坚持效益质量并重,要密切跟踪国家推进相关领域改革的进程,加强配套政策的研究,在适应改革中抢抓机遇,培育新的增长点。要通过增收节支,力争盈利能力同比再提升。

解读:

在项目投资中要坚持效益质量并重,要密切跟踪国家推进相关领域改革的进程,加强配套政策的研究,在适应改革中抢抓机遇,培育新的增长点。

要研究和利用好《国家煤电节能减排升级改造行动计划》和《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》等产业政策,充分发挥煤电生产的规模化、集约化和专业化优势,按照国家加快陕北煤电基地建设和输送通道建设的思路,充分考虑环保、水资源等外部条件,加快煤电一体化项目前期工作,并认真谋划新的项目选址,推进公司火电产业向煤炭基地集中。

“十三五”期间国家将继续加快清洁能源发展,同时在可再生能源配额、国内碳排放交易等政策方面将更进一步有利于可再生能源发展,要抢抓机遇,加快水电建设,加快优质风电资源建设,促进公司电源结构的不断优化调整,使公司的资产更为优良,盈利能力更强。